天弘沪深300指数增强发起A(008592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,841,311.07 |
181,177,087.77 |
19,669,480.96 |
88,436,047.76 |
| 本期利润 |
100,718,679.17 |
170,286,163.18 |
19,748,001.79 |
180,638,611.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.23 |
0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
17.71 |
1.91 |
15.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.78 |
19.66 |
2.02 |
14.79 |
| 期末可供分配利润 |
309,946,752.26 |
230,119,128.30 |
133,385,756.31 |
125,130,953.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.42 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
871,873,852.34 |
814,388,208.14 |
974,173,497.77 |
1,050,569,396.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.48 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.98 |
47.64 |
25.87 |
23.38 |
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