广发汇择一年定期开放债券A(008606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,913,544.93 |
3,995,373.49 |
6,368,013.84 |
1,195,668.96 |
| 本期利润 |
3,052,179.21 |
3,928,462.84 |
7,208,502.27 |
1,056,688.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.94 |
5.36 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.97 |
4.95 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
16,122,053.48 |
10,029,585.33 |
25,020,445.56 |
18,868,632.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
120,855,742.64 |
72,277,182.00 |
205,410,418.60 |
199,258,605.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.39 |
16.11 |
13.87 |
10.46 |
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