| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 95,624.30 | 101,355.79 | 218,915.83 | 97,897.72 |
| 本期利润 | 65,891.25 | 92,104.40 | 240,113.86 | 94,291.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.61 | 1.79 | 4.39 | 1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 1.76 | 4.53 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 352,710.32 | 358,706.77 | 543,551.75 | 397,729.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 3,134,818.78 | 2,994,524.46 | 5,208,594.32 | 5,062,771.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.68 | 13.61 | 11.65 | 8.53 |
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