| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21.53 | 10.49 | 21.77 | 10.73 |
| 本期利润 | 21.53 | 10.49 | 21.77 | 10.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.14 | 1.53 | 3.18 | 1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.18 | 1.54 | 3.23 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 16.58 | 9.54 | 8.56 | 7.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 690.76 | 683.71 | 682.71 | 681.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.55 | 15.67 | 13.92 | 12.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
