南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
193,056.55 |
189,967.89 |
269,334.05 |
94,257.47 |
| 本期利润 |
284,198.91 |
-204,731.79 |
239,277.28 |
128,548.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
-0.52 |
1.71 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.09 |
1.63 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,539,114.44 |
2,693,407.93 |
2,669,917.51 |
1,029,465.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
12,574,028.81 |
23,572,584.24 |
23,539,876.92 |
10,609,074.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
11.24 |
11.83 |
10.04 |
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