博时富进一年期定开债发起式(008651)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,097,073.43 |
128,812,723.96 |
259,752,634.66 |
142,112,982.08 |
| 本期利润 |
-5,614,492.35 |
-9,404,440.25 |
357,639,638.64 |
205,763,556.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.22 |
-0.22 |
3.85 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.69 |
3.92 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
113,773,907.88 |
109,983,959.98 |
839,241,739.12 |
721,602,086.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,038,531.88 |
1,007,248,583.98 |
9,457,590,862.89 |
9,305,714,781.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
17.74 |
16.93 |
15.06 |
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