诺德汇盈一年定开(008654)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,450,444.12 |
27,991,838.59 |
11,989,712.09 |
24,401,621.41 |
| 本期利润 |
15,876,943.33 |
14,763,200.57 |
8,290,697.78 |
42,107,012.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
2.04 |
1.13 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
2.10 |
1.17 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
19,867,395.13 |
5,416,951.02 |
22,508,313.88 |
40,910,581.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
718,535,880.19 |
702,658,937.86 |
729,279,920.85 |
751,381,203.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.43 |
25.60 |
24.45 |
23.01 |
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