富国中证红利指数增强C(008682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,413,016.18 |
34,985,491.41 |
6,806,375.08 |
220,389,202.09 |
| 本期利润 |
-51,298,552.24 |
21,266,632.11 |
4,110,063.14 |
345,631,486.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.86 |
3.70 |
0.61 |
11.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.10 |
4.73 |
1.32 |
11.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,795,393.10 |
83,422,097.07 |
32,596,808.08 |
84,259,638.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.13 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
639,824,312.08 |
671,136,515.73 |
499,736,374.11 |
787,436,784.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
1.01 |
0.98 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.78 |
55.85 |
50.77 |
48.81 |
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