平安元盛超短债A(008694)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
935,472.88 |
623,259.61 |
824,916.37 |
708,176.88 |
| 本期利润 |
690,509.71 |
461,026.25 |
781,731.94 |
681,164.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.71 |
2.16 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.77 |
2.55 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
824,415.10 |
23,033,056.11 |
684,813.85 |
4,114,629.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,951,633.10 |
204,073,798.37 |
6,612,706.72 |
44,453,837.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
13.83 |
12.96 |
11.53 |
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