平安元盛超短债C(008695)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,016.57 |
70,803.72 |
564,816.08 |
228,651.45 |
| 本期利润 |
133,296.08 |
132,369.45 |
650,075.72 |
259,930.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.17 |
2.64 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.67 |
2.46 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
26,079.09 |
24,866.24 |
2,347,825.58 |
2,098,095.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
210,613.23 |
209,686.60 |
21,322,964.52 |
21,038,398.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
14.40 |
13.64 |
12.27 |
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