国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,404,805.91 |
2,320,987.69 |
4,285,623.69 |
140,698.18 |
| 本期利润 |
7,715,138.79 |
73,121.85 |
25,093,293.50 |
6,406,722.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.28 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
0.11 |
23.88 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.22 |
-0.13 |
24.10 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
14,748,672.50 |
15,188,481.04 |
19,502,001.59 |
13,976,424.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.36 |
0.36 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
43,794,005.60 |
57,946,307.91 |
74,137,576.87 |
104,915,578.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.36 |
1.36 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.34 |
35.52 |
35.69 |
15.37 |
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