大成景泰纯债债券A(008747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,922,795.80 |
8,677,081.43 |
11,519,255.40 |
5,760,498.37 |
| 本期利润 |
7,101,085.65 |
5,853,996.34 |
16,315,030.04 |
7,630,666.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.89 |
5.19 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.84 |
5.16 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
66,509,311.56 |
76,186,175.50 |
45,110,882.95 |
32,526,445.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
696,639,219.60 |
833,268,089.05 |
572,699,259.95 |
356,781,024.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
18.93 |
17.94 |
15.58 |
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