富国中证科技50策略ETF联接A(008749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,373,695.40 |
13,659,843.97 |
3,244,065.01 |
-2,349,279.02 |
| 本期利润 |
30,816,893.46 |
61,687,133.18 |
8,745,672.83 |
21,740,172.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.35 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.68 |
29.89 |
4.52 |
13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.01 |
34.15 |
4.60 |
13.90 |
| 期末可供分配利润 |
55,132,720.54 |
51,576,791.76 |
12,748,945.60 |
4,019,506.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.33 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
207,536,413.03 |
214,773,767.07 |
199,708,338.44 |
193,885,217.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.37 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.92 |
36.99 |
6.82 |
2.12 |
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