富国中证科技50策略ETF联接C(008750)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,776,391.34 |
3,516,609.92 |
965,300.30 |
-1,617,406.67 |
| 本期利润 |
8,849,049.23 |
15,982,723.21 |
2,808,628.93 |
14,598,284.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.29 |
0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.09 |
25.57 |
4.44 |
19.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.78 |
33.61 |
4.39 |
13.45 |
| 期末可供分配利润 |
15,196,611.62 |
15,920,048.78 |
2,695,496.38 |
101,794.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.30 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
60,268,332.66 |
70,426,602.46 |
61,906,489.12 |
68,552,895.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.34 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.93 |
33.81 |
4.55 |
0.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
