泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,656,622.08 |
1,995,806.50 |
365,129.32 |
-1,603,940.13 |
| 本期利润 |
2,195,119.58 |
3,214,877.00 |
236,673.46 |
47,923.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
15.83 |
1.12 |
0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.57 |
17.34 |
1.11 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
3,511,957.73 |
2,164,684.09 |
37,439.97 |
-202,857.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,628,376.98 |
18,493,065.76 |
20,791,266.24 |
21,951,667.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.87 |
16.26 |
0.18 |
-0.92 |
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