财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
357,407.97 |
510,806.25 |
339,190.36 |
451,302.96 |
| 本期利润 |
98,926.11 |
485,235.75 |
340,365.51 |
649,803.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
2.08 |
1.13 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.06 |
1.14 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,825,745.76 |
2,726,819.65 |
5,377,312.96 |
5,036,947.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
14,867,547.58 |
14,768,621.47 |
30,358,468.98 |
30,018,103.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.47 |
22.64 |
21.53 |
20.16 |
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