国金惠安利率债A(008798)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,209,787.02 |
83,334,126.42 |
100,778,723.36 |
96,710,674.20 |
| 本期利润 |
39,300,682.39 |
-121,619,135.01 |
-29,056,850.74 |
262,141,892.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
-3.51 |
-0.66 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
-3.17 |
0.13 |
10.23 |
| 期末可供分配利润 |
200,649,057.94 |
196,287,401.69 |
517,999,631.04 |
669,272,857.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,310,545,489.31 |
1,384,648,389.03 |
3,107,653,934.94 |
4,695,733,149.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.07 |
18.90 |
22.96 |
22.80 |
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