建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,828,518.59 |
-7,194,789.10 |
-4,978,538.76 |
-901,747.74 |
| 本期利润 |
64,055,980.33 |
-7,447,885.73 |
-3,860,596.00 |
-2,867,738.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.74 |
-10.32 |
-7.34 |
-7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.67 |
-16.75 |
-10.91 |
-19.83 |
| 期末可供分配利润 |
-141,146,015.64 |
-106,831,388.16 |
-39,593,450.89 |
-22,438,784.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
210,510,626.16 |
125,868,606.18 |
54,398,513.34 |
41,620,913.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.54 |
0.58 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.14 |
-45.91 |
-42.12 |
-35.03 |
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