富国量化对冲策略三个月持有期混合C(008836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,761,938.23 |
1,992,491.10 |
-2,717,231.99 |
-684,514.98 |
| 本期利润 |
710,928.21 |
1,036,187.46 |
1,709,238.86 |
3,964,001.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
3.75 |
1.29 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
3.93 |
-0.15 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
574,053.54 |
2,260,774.69 |
1,379,209.73 |
9,931,994.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,756,990.58 |
21,858,090.34 |
34,809,118.85 |
109,157,491.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.27 |
11.54 |
7.32 |
10.01 |
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