鑫元中短债A(008864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,770,986.44 |
138,023,354.12 |
68,540,270.33 |
186,708,304.49 |
| 本期利润 |
90,393,088.54 |
88,179,538.70 |
38,927,024.13 |
212,987,220.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.52 |
0.94 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.61 |
0.92 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,564,475,925.45 |
1,646,206,139.69 |
682,206,965.18 |
670,876,732.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,875,212,092.48 |
12,051,653,192.43 |
5,336,300,074.11 |
6,004,571,103.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.26 |
19.07 |
18.26 |
17.19 |
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