国寿安保尊恒利率债债券C(008876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,395.66 |
219,797.58 |
3,262,843.71 |
2,333,717.74 |
| 本期利润 |
80,245.57 |
77,901.87 |
3,162,605.23 |
2,349,512.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.38 |
4.15 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.60 |
4.49 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
125,123.25 |
620,314.72 |
1,655,092.04 |
2,501,916.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,425,288.87 |
12,627,169.78 |
29,890,561.63 |
56,680,006.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.28 |
17.12 |
16.42 |
13.58 |
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