2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 617,880.22 | -2,547,875.60 | -2,547,875.60 | -1,765,347.59 |
本期利润 | -1,120,587.25 | -2,131,904.07 | -2,131,904.07 | -2,937,457.58 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.18 | -0.18 | -0.24 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -16.37 | -16.37 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 275,571.16 | 275,571.16 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 12,325,737.74 | 13,446,324.99 | 13,446,324.99 | 12,640,771.48 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.12 | 1.12 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |