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中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合(008890)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 617,880.22 -2,547,875.60 -2,547,875.60 -1,765,347.59
本期利润 -1,120,587.25 -2,131,904.07 -2,131,904.07 -2,937,457.58
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.18 -0.18 -0.24
本期加权平均净值利润率% 0.00 -16.37 -16.37 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 275,571.16 275,571.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 12,325,737.74 13,446,324.99 13,446,324.99 12,640,771.48
期末基金份额净值 1.03 1.12 1.12 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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