平安元丰中短债债券E(008913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,280,234.71 |
10,557,091.49 |
8,612,850.56 |
28,727,866.79 |
| 本期利润 |
6,195,030.98 |
6,085,429.19 |
4,498,811.30 |
31,724,429.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.82 |
0.55 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.91 |
0.61 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
55,524,032.35 |
57,689,466.57 |
76,224,724.82 |
76,304,281.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
545,997,182.67 |
595,211,298.04 |
808,374,450.64 |
903,157,830.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.76 |
15.50 |
15.15 |
14.46 |
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