华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C(008917)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,192,982.87 |
637,918.43 |
15,128.21 |
-26,285.43 |
| 本期利润 |
1,393,068.47 |
1,082,230.99 |
1,289,719.87 |
122,199.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
12.82 |
16.05 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.65 |
12.48 |
16.45 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,841,626.17 |
1,884,484.56 |
837,580.27 |
-137,624.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,891,699.24 |
9,839,785.84 |
7,388,044.65 |
7,996,428.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.13 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.44 |
26.87 |
12.79 |
-1.69 |
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