大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,465,612.19 |
27,682,279.33 |
2,677,109.38 |
20,307,123.09 |
| 本期利润 |
122,449,110.57 |
95,696,196.76 |
31,717,514.36 |
66,254,995.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.56 |
0.16 |
0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.36 |
11.11 |
3.41 |
12.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.79 |
14.02 |
5.03 |
22.68 |
| 期末可供分配利润 |
380,422,717.14 |
290,950,554.48 |
307,925,261.88 |
250,784,803.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.21 |
2.10 |
1.93 |
1.89 |
| 期末基金资产净值 |
1,110,149,170.70 |
778,434,625.29 |
826,950,149.56 |
655,733,358.27 |
| 期末基金份额净值 |
6.46 |
5.62 |
5.18 |
4.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.35 |
49.28 |
37.50 |
30.92 |
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