汇添富多策略纯债A(008993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-50,619.62 |
3,968,163.22 |
4,033,923.38 |
9,519,335.41 |
| 本期利润 |
462,393.96 |
930,350.89 |
1,820,368.51 |
11,902,447.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.51 |
0.69 |
5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.44 |
0.99 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
5,116,660.38 |
7,792,375.32 |
28,344,535.36 |
45,435,141.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
35,932,646.95 |
54,726,416.57 |
197,550,836.02 |
347,295,218.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.95 |
16.60 |
17.24 |
16.09 |
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