鹏华丰诚债券C(009022)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,199,740.08 |
2,722,531.68 |
290,024.76 |
1,201,694.36 |
| 本期利润 |
2,283,559.32 |
2,567,418.00 |
775,315.09 |
3,288,809.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
2.88 |
2.10 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
3.83 |
1.90 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,336,097.82 |
24,248,153.80 |
7,323,148.02 |
4,212,498.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
179,371,576.55 |
214,061,576.87 |
76,117,124.00 |
48,179,453.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.33 |
20.76 |
18.51 |
16.30 |
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