工银高质量成长混合C(009030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,817,453.99 |
13,203,156.69 |
1,063,007.46 |
-16,958,623.03 |
| 本期利润 |
13,865,102.63 |
59,458,777.07 |
12,998,718.89 |
2,610,044.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.27 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.26 |
27.45 |
6.63 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.85 |
27.40 |
8.49 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
16,986,625.17 |
11,460,309.17 |
-25,738,492.42 |
-20,615,271.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.08 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
98,965,985.86 |
156,029,806.23 |
292,312,960.80 |
114,259,085.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
0.92 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.72 |
7.93 |
-8.09 |
-15.28 |
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