建信上海金ETF联接A(009033)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,285,369.46 |
10,432,076.16 |
6,924,098.98 |
2,401,558.14 |
| 本期利润 |
189,586,402.66 |
58,569,833.40 |
14,775,095.07 |
4,869,471.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.27 |
0.25 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.76 |
15.33 |
18.38 |
10.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.81 |
23.40 |
26.96 |
13.58 |
| 期末可供分配利润 |
99,995,975.72 |
47,197,495.46 |
15,404,567.59 |
3,499,036.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.14 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
881,819,074.22 |
467,606,164.30 |
167,384,812.70 |
55,680,251.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.81 |
1.47 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.94 |
80.95 |
46.64 |
31.19 |
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