建信上海金ETF联接C(009034)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,669,833.25 |
91,978,850.21 |
26,874,732.90 |
6,932,063.74 |
| 本期利润 |
-503,103,404.01 |
494,224,884.98 |
104,871,841.34 |
10,390,967.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.63 |
0.17 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.17 |
32.56 |
9.91 |
11.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.89 |
56.17 |
23.15 |
26.46 |
| 期末可供分配利润 |
382,853,358.87 |
271,103,206.55 |
142,352,835.50 |
24,526,197.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.16 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,993,745,174.27 |
2,653,211,462.12 |
1,604,214,271.80 |
310,182,191.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.25 |
1.77 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.77 |
125.03 |
77.45 |
44.09 |
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