东财创业板ETF发起式联接A(009046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,891,885.22 |
-445,036.93 |
-5,672,647.46 |
-4,743,423.94 |
| 本期利润 |
70,787,750.08 |
3,417,034.41 |
18,136,013.29 |
-12,163,307.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.03 |
0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.65 |
2.08 |
13.17 |
-9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.85 |
1.87 |
14.10 |
-9.35 |
| 期末可供分配利润 |
72,704,499.75 |
39,159,118.83 |
38,772,945.98 |
3,084,353.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.32 |
0.29 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
176,958,047.48 |
162,968,654.98 |
171,502,742.36 |
119,448,135.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.32 |
1.29 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.33 |
31.63 |
29.21 |
2.65 |
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