红土创新稳进混合C(009078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,637,897.87 |
10,888,258.90 |
3,659,267.15 |
33,955,234.38 |
| 本期利润 |
1,599,317.93 |
6,243,209.67 |
3,864,280.13 |
36,062,962.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
1.31 |
0.66 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
2.04 |
1.44 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
48,382,941.21 |
69,517,580.40 |
88,382,687.84 |
170,482,559.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
208,175,645.35 |
327,548,873.40 |
455,571,514.81 |
884,267,836.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.81 |
35.28 |
34.49 |
32.58 |
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