| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5.23 | 11.16 | 7.80 | 22.23 |
| 本期利润 | 7.41 | 4.39 | 3.92 | 25.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.64 | 0.95 | 0.85 | 5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.66 | 0.95 | 0.86 | 5.21 |
| 期末可供分配利润 | 66.03 | 55.72 | 56.92 | 50.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 477.21 | 448.95 | 462.94 | 473.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.07 | 15.17 | 15.06 | 14.08 |
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