明亚价值长青混合A(009128)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-97,818.47 |
3,556,548.21 |
-142,713.03 |
-9,128,426.34 |
| 本期利润 |
173,699.12 |
3,315,991.55 |
-29,368.78 |
-8,493,670.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.22 |
0.00 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
19.73 |
-0.23 |
-36.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.64 |
19.18 |
- |
-10.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,067,738.43 |
2,672,666.05 |
-152,821.87 |
-103,685.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.19 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,101,862.15 |
17,029,207.75 |
11,521,486.57 |
14,845,691.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.22 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.95 |
22.17 |
2.51 |
2.51 |
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