摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
811,618.91 |
1,184,561.24 |
232,856.33 |
-1,032,513.68 |
| 本期利润 |
193,330.56 |
1,748,204.64 |
489,981.20 |
1,372,392.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
7.39 |
1.88 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
7.58 |
1.91 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,909,552.77 |
1,609,724.81 |
1,333,603.85 |
1,256,038.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,074,758.19 |
17,311,451.76 |
24,826,213.31 |
27,324,635.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.70 |
14.27 |
8.25 |
6.22 |
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