摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,184,561.24 |
232,856.33 |
-1,032,513.68 |
-876,294.31 |
| 本期利润 |
1,748,204.64 |
489,981.20 |
1,372,392.19 |
-2,663.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
1.88 |
4.50 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
1.91 |
4.85 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,609,724.81 |
1,333,603.85 |
1,256,038.07 |
391,562.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,311,451.76 |
24,826,213.31 |
27,324,635.18 |
29,746,572.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.27 |
8.25 |
6.22 |
1.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
