华银鼎盛中短债A(009196)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
142,706,211.54 |
59,104,907.10 |
34,895.63 |
989,051.01 |
| 本期利润 |
165,333,863.02 |
54,039,703.40 |
-40,645.14 |
1,146,194.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.37 |
-0.31 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.18 |
-0.15 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,638,681,190.33 |
2,272,900,049.30 |
994,874.35 |
1,878,143.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
25,776,576,750.37 |
23,168,654,958.94 |
10,604,640.02 |
20,510,770.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.07 |
13.97 |
13.60 |
13.77 |
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