华银鼎盛中短债C(009197)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,652.87 |
9,890.71 |
3,976.78 |
1,193,621.93 |
| 本期利润 |
8,902.77 |
-13,992.02 |
-16,800.24 |
1,263,080.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
-0.49 |
-0.43 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
-0.08 |
-0.28 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
81,457.21 |
114,416.46 |
206,188.01 |
435,763.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
941,901.40 |
1,387,525.17 |
2,601,019.66 |
5,571,746.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
12.01 |
11.79 |
12.10 |
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