博时荣丰回报灵活配置混合C(009218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,923,234.98 |
4,876,799.26 |
102,423.80 |
-572,624.71 |
| 本期利润 |
10,714,423.47 |
3,506,547.09 |
418,916.78 |
-216,988.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.60 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.20 |
58.21 |
9.45 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.87 |
78.99 |
7.95 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
13,584,956.34 |
2,640,938.09 |
-1,049,452.90 |
-1,673,199.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.39 |
-0.21 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
32,375,135.98 |
9,344,365.62 |
4,154,897.97 |
5,520,485.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
1.39 |
0.84 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.55 |
39.40 |
-15.93 |
-22.12 |
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