鹏华安惠混合A(009232)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,804.86 |
12,722.81 |
981,374.13 |
886,173.23 |
| 本期利润 |
262,192.80 |
6,776.81 |
835,175.53 |
830,913.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.90 |
3.88 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.07 |
9.96 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
-141,845.57 |
-19,729.54 |
-42,400.10 |
-2,904,451.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
16,731,262.60 |
677,869.82 |
939,220.79 |
28,186,483.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
7.43 |
6.29 |
-0.35 |
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