博时信用优选债券A(009271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,327,017.01 |
60,792,829.09 |
36,557,144.19 |
50,694,134.25 |
| 本期利润 |
19,687,188.98 |
58,663,504.34 |
36,008,033.46 |
56,537,198.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
1.47 |
0.94 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.52 |
0.95 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
282,457,100.62 |
567,832,418.59 |
646,839,143.53 |
285,637,001.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,970,831,245.95 |
4,124,352,813.04 |
4,868,898,098.62 |
2,292,369,275.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.60 |
19.81 |
19.14 |
18.01 |
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