融通医疗保健行业混合C(009275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,222,421.03 |
-12,850,511.65 |
-51,362,057.00 |
-22,426,613.62 |
| 本期利润 |
14,600,065.10 |
2,406,622.55 |
-52,785,301.86 |
-55,860,984.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.44 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.75 |
1.62 |
-27.74 |
-25.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
1.62 |
-22.85 |
-23.53 |
| 期末可供分配利润 |
6,737,834.55 |
12,273,171.95 |
24,707,620.24 |
61,218,835.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.25 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
77,097,949.40 |
153,359,917.25 |
144,642,756.84 |
192,722,978.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.50 |
1.48 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.81 |
-17.01 |
-18.33 |
-19.05 |
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