南方誉慧一年混合C(009297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
348,914.38 |
1,167,338.22 |
560,256.30 |
-1,167,034.58 |
| 本期利润 |
-400,990.67 |
979,932.98 |
272,839.98 |
1,914,745.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
4.49 |
1.13 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.04 |
4.59 |
1.25 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,588,283.51 |
1,598,441.37 |
1,443,185.21 |
1,239,715.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,061,464.06 |
17,025,124.19 |
21,865,618.69 |
28,133,514.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
17.66 |
13.91 |
12.50 |
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