| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 47,931.46 | 96,285.32 | 59,721.18 | 68,599.45 |
| 本期利润 | 46,651.14 | 34,526.30 | 1,350.27 | 144,473.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.78 | 0.03 | 5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.29 | 0.64 | 0.29 | 4.84 |
| 期末可供分配利润 | 274,577.04 | 2,558,525.21 | 280,064.98 | 375,288.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 2,723,414.11 | 27,801,516.64 | 3,287,855.47 | 5,283,066.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.11 | 13.64 | 13.24 | 12.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
