长城中债3-5年国开债指数A(009324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,406,037.05 |
12,743,856.22 |
3,598,994.38 |
2,084,406.01 |
| 本期利润 |
16,738,275.34 |
14,765,386.70 |
7,443,708.23 |
2,932,636.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.68 |
7.85 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.43 |
7.86 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
394,339,395.71 |
287,016,892.61 |
12,761,378.14 |
6,208,950.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,859,077,312.80 |
3,062,731,091.53 |
160,426,373.20 |
91,389,852.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.14 |
19.93 |
19.42 |
15.05 |
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