平安中证500指数增强C(009337)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,448,879.25 |
413,058.67 |
629,751.58 |
-597,892.88 |
| 本期利润 |
3,029,057.89 |
997,034.96 |
952,827.69 |
-805,468.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
5.95 |
6.45 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.13 |
6.10 |
3.84 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,403,187.65 |
1,140,319.45 |
317,536.89 |
-1,076,903.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.08 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,897,490.88 |
15,435,752.41 |
18,265,250.69 |
13,359,717.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.31 |
7.98 |
1.77 |
-7.46 |
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