泰康长江经济带债券A(009343)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,555,580.11 |
17,968,093.52 |
11,550,478.18 |
44,052,432.07 |
| 本期利润 |
9,745,078.37 |
11,817,205.78 |
12,491,684.61 |
53,233,641.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.99 |
0.91 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.09 |
0.89 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
21,280,581.96 |
15,907,431.20 |
50,955,503.83 |
97,110,933.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
558,608,616.80 |
560,993,172.71 |
1,279,875,704.43 |
1,381,881,694.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.36 |
18.19 |
17.96 |
16.92 |
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