泰康长江经济带债券C(009344)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
473,300.63 |
114,602.06 |
49,144.60 |
1,360,661.52 |
| 本期利润 |
729,949.47 |
123,667.03 |
120,766.73 |
1,933,412.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
1.49 |
1.92 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.78 |
0.74 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
7,258,523.49 |
638,193.84 |
785,348.56 |
30,718.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
101,671,960.52 |
10,025,344.21 |
10,325,159.57 |
440,585.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.49 |
16.53 |
16.49 |
15.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
