中银顺兴回报一年持有混合A(009345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,030,827.98 |
54,278,087.40 |
25,904,458.27 |
2,756,362.81 |
| 本期利润 |
10,720,208.33 |
60,180,632.03 |
31,341,167.12 |
22,267,106.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
14.20 |
7.38 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
14.90 |
7.62 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
-6,936,878.60 |
-19,986,892.37 |
-51,795,746.05 |
-88,049,654.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
335,635,277.85 |
395,062,028.71 |
425,800,968.35 |
425,204,195.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.02 |
-4.82 |
-10.85 |
-17.16 |
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