博时季季乐持有期债券C(009357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,649,180.29 |
22,585,270.45 |
79,688,446.77 |
35,066,485.42 |
| 本期利润 |
31,572,596.56 |
17,312,674.37 |
91,288,368.09 |
56,412,618.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.62 |
2.60 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.64 |
2.68 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
229,111,373.56 |
243,587,560.78 |
253,043,267.91 |
260,457,747.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,336,477,526.57 |
2,654,956,970.09 |
3,005,469,515.76 |
3,661,018,476.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
14.13 |
13.40 |
12.12 |
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