嘉实稳福混合C(009388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,816,384.75 |
5,564,542.04 |
6,439.22 |
-8,570.50 |
| 本期利润 |
2,986,013.08 |
6,552,988.07 |
-32,156.56 |
-23,776.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
2.93 |
-1.85 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
4.75 |
1.83 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
17,578,882.50 |
20,939,581.73 |
201.05 |
-63,729.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
369,212,500.74 |
423,657,098.46 |
1,950,116.08 |
4,703,220.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
19.30 |
13.89 |
11.12 |
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